Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 773,39 -34 903,08 -128 056,21 -98 529,35 -45 189,14
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,5408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,02 -15 490,35 -16 910,86 -27 823,13 -68 900,69
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,33 662,69 -7 497,33 -15 612,47 -21 505,51
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,87 -1 671,67 -14 200,04 -15 031,21 -14 819,95
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 542,13 -12 801,30 -24 929,83 -28 925,99 -54 813,81
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,7626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,34 -100 013,21 -507 006,65 -506 798,71 -716 590,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 931,96 -170 890,35 -203 081,21 -286 613,13
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,7132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 047,28 1 069 923,75 2 034 020,41 2 725 604,25 2 790 409,05
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,2419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 146,46 14 041,05 18 572,14 25 672,83 33 913,64
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 286,89 -54 032,95 -51 870,40 -41 432,56 -73 291,88
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 452,94 -52 531,90 -306 005,56 -465 781,78 -1 269 102,59
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,1499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 580,68 -4 922,64 2 436,91 -4 757,85 -1 340,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,3035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 679,72 112 482,44 199 508,49 257 092,11 303 955,27
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,5527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 522,17 -103 657,99 -118 055,30 -218 359,33 -355 196,55
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,0621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01 -756,50 -701,98 -701,98 -214,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,8886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 478,32 -7 339,43 -10 690,65 -51 672,87 -52 828,45
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,4124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201 227,76 -1 139 077,78 -1 139 077,78 -858 333,32
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 700,02 -1 127 742,45 -1 127 742,45 -1 406 974,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 696,05 -6 978,10 -6 978,10 -41 146,04
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,99 -50 090,52 -219 354,90 -219 288,31 -35 401,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF