Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 356,00 -29 640,74 108 864,27 0,00 346 346,89
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 15,7217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,50 -15 233,26 -255 106,98 0,00 -400 646,84
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 15,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 714,21 -3 469,03 -20 433,43 0,00 -67 910,37
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,4387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 051,14 1 597,88 -5 149,76 0,00 -8 481,94
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 724,94 -11 302,75 -35 466,02 0,00 -11 893,16
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -292,48 -156,61 -209 376,89 0,00 -208 773,90
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4,8840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 558,73 -83 520,26 -97 785,57 0,00 -378 177,88
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 983,69 609 540,07 854 252,07 0,00 2 660 900,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 12,2678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 985,62 9 177,48 7 045,83 0,00 27 011,66
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 11,3830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 468,74 -216,88 -17 974,05 0,00 -376 748,87
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 500,63 -376 040,19 -991 328,74 0,00 -1 767 472,65
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,0535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 661,94 1 087,41 2 113,98 0,00 -16 964,59
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,2479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 778,62 31 724,04 103 503,67 0,00 73 486,53
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 726,31 -73 641,63 -284 349,19 0,00 -142 175,22
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 15,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 987,24 0,00 -28 710,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,5795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 99,89 -27 350,70 0,00 -99 102,88
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,2357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 744,45 0,00 280 744,45
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 16,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -285 000,90 0,00 -285 000,90
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,9575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 129,97 -7 129,97 -34 167,94 0,00 -235 213,03
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,5572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 424,65 -10 406,73 298 498,88 0,00 297 781,73
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF